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近日，隨著高溫天氣臨近，南方區(qū)域用電負(fù)荷創(chuàng)今年以來新高。同時(shí)，動(dòng)力煤價(jià)格加速下跌，火電企業(yè)盈利能力不斷改善。
巨豐投顧高級(jí)投資顧問李建杰對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，夏季開工旺季疊加高溫電力消費(fèi)高峰的來臨，電力需求持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)煤炭?jī)r(jià)格快速下跌，火電成本明顯下降，火電企業(yè)盈利有望持續(xù)提升。
國(guó)資委網(wǎng)站消息，5月22日，南方電網(wǎng)最高負(fù)荷今年首次突破2億千瓦。據(jù)預(yù)測(cè)，今年5月廣東、廣西、云南、貴州、海南等南方五省區(qū)用電負(fù)荷、用電量同比將實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。中國(guó)氣象局于6月2日舉行2023年6月份新聞發(fā)布會(huì)，國(guó)家氣候中心副主任高榮介紹6月份氣候趨勢(shì)預(yù)測(cè)時(shí)表示，6月份全國(guó)大部地區(qū)氣溫接近常年同期到偏高；全國(guó)大部地區(qū)降水接近常年同期到偏少。
李建杰表示，5月份、6月份部分地區(qū)氣溫偏高、 降水較少，制約發(fā)電量尤其水電輸出。因?yàn)?月份全國(guó)平均降水量較常年同期偏少18.4%，江河儲(chǔ)水量下滑，而6月份高溫之下，水分蒸發(fā)損失加大，使得用于水電的來水減少，水電減少的缺口必然要以火電為主的其他方式彌補(bǔ)，火電的需求將明顯增大。
另一方面，煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)走低。據(jù)找煤網(wǎng)消息，6月2日上午，北港市場(chǎng)動(dòng)力煤Q5500參考報(bào)價(jià)為760元/噸-770元/噸，環(huán)比下調(diào)10元/噸-20元/噸；6月1日，環(huán)渤海動(dòng)力煤Q5500現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為773元/噸，與上周相比，同比下跌13.73%。
“整體來看動(dòng)力煤價(jià)格支撐偏弱，短時(shí)間內(nèi)或仍呈下行狀態(tài)?！?中國(guó)數(shù)實(shí)融合50人論壇副秘書長(zhǎng)、中鋼經(jīng)濟(jì)研究院首席研究員胡麒牧在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，一方面，今年1月份至4月份，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量35439萬噸，同比增長(zhǎng)4.1%，未來鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)壓力加大，市場(chǎng)對(duì)焦煤焦炭的需求偏弱，因此部分洗煤廠會(huì)提高動(dòng)力煤的入洗率，提高動(dòng)力煤的供應(yīng)，對(duì)動(dòng)力煤價(jià)格形成壓制；另一方面，我國(guó)優(yōu)質(zhì)進(jìn)口煤炭主要來自澳大利亞，中國(guó)對(duì)澳大利亞煤炭的進(jìn)口量的不斷上升，也加大了動(dòng)力煤累庫存壓力，對(duì)價(jià)格形成壓制。
二級(jí)市場(chǎng)方面，截至6月2日收盤，火力發(fā)電行業(yè)(申萬三級(jí))28只個(gè)股中，22只個(gè)股股價(jià)年內(nèi)實(shí)現(xiàn)上漲，占比近八成。其中年內(nèi)累計(jì)漲幅前三位為建投能源、皖能電力、通寶能源，分別為51.05%、48.66%、45.17%。
李建杰認(rèn)為，伴隨用電量大增，火電企業(yè)二季度盈利向好 ，半年報(bào)業(yè)績(jī)可觀 ，6月份火電上市公司將迎來不錯(cuò)的布局窗口期。
招商證券認(rèn)為，近日隨著高溫天氣臨近，南方區(qū)域用電負(fù)荷創(chuàng)今年以來新高。在用電需求增加、水電供應(yīng)下降、煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)走低等因素影響下，火電需求持續(xù)提升，板塊修復(fù)預(yù)期較強(qiáng)。
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