近日，“CXO茅”無(wú)錫藥明康德新藥開(kāi)發(fā)股份有限公司(下稱藥明康德)披露2023年半年度報(bào)告稱，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入188.71億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)53.13億元，營(yíng)、利雙增。
此外，值得注意的是，在半年時(shí)間內(nèi)，藥明康德多位股東減持超70億元。
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上市以來(lái)半年?duì)I收增速首次降至個(gè)位數(shù)
2023年半年報(bào)顯示，上半年藥明康德實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入188.71億元，同比增長(zhǎng)6.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)53.13億元，同比增長(zhǎng)14.61%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)47.61億元，同比增長(zhǎng)23.67%。
單從營(yíng)收和凈利潤(rùn)看，均是藥明康德上市以來(lái)錄得的最好半年報(bào)成績(jī)。不過(guò)，中新經(jīng)緯梳理發(fā)現(xiàn)，今年上半年，藥明康德的半年?duì)I業(yè)收入增速降至個(gè)位數(shù)，是上市以來(lái)的首次。不過(guò)，藥明康德表示，剔除新冠商業(yè)化項(xiàng)目，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)27.9%。
另外，藥明康德在半年報(bào)中表示，公司獨(dú)特的CRDMO(合同研究、開(kāi)發(fā)與生產(chǎn))和CTDMO (合同測(cè)試、研發(fā)與生產(chǎn))業(yè)務(wù)模式能夠高效滿足全球客戶日益增長(zhǎng)的需求，并持續(xù)驅(qū)動(dòng)公司未來(lái)的長(zhǎng)期發(fā)展。2023年，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)全年收入增長(zhǎng)5%-7%。
藥明康德的主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋CRO(合同研發(fā)服務(wù))、化學(xué)藥物CDMO(合同研發(fā)與生產(chǎn)業(yè)務(wù))、細(xì)胞和基因治療CTDMO等領(lǐng)域，可以分為化學(xué)業(yè)務(wù)、測(cè)試業(yè)務(wù)、生物學(xué)業(yè)務(wù)、細(xì)胞及基因療法CTDMO業(yè)務(wù)及國(guó)內(nèi)新藥研發(fā)服務(wù)部五大板塊，服務(wù)區(qū)域包括中國(guó)、美國(guó)、歐洲及其他區(qū)域。
分業(yè)務(wù)看，公司化學(xué)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入134.67億元，同比增長(zhǎng)3.80%，剔除特定商業(yè)化生產(chǎn)項(xiàng)目，該板塊收入同比增長(zhǎng)36.1%；測(cè)試業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入30.91億元，同比增長(zhǎng)18.65%；生物學(xué)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入12.33億元，同比增長(zhǎng)13.02%；細(xì)胞及基因療法CTDMO業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入7.14 億元，同比增長(zhǎng)15.96%。
國(guó)內(nèi)新藥研發(fā)服務(wù)部是唯一收入同比下滑的板塊，實(shí)現(xiàn)收入3.42億元，同比下降24.85%。不過(guò)對(duì)于同比下降的原因，半年報(bào)并無(wú)提及。
實(shí)際上，在2022年，國(guó)內(nèi)新藥研發(fā)服務(wù)部的收入同比下降22.5%。彼時(shí)，藥明康德在2022年年報(bào)中解釋，收入下降主要由于公司業(yè)務(wù)主動(dòng)迭代升級(jí)，公司將集中推進(jìn)更優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目管線，為客戶提供更加創(chuàng)新性的候選藥物。
而到了2023年第一季度，該板塊的收入同比下降31.0%。藥明康德在2023年一季報(bào)中解釋稱，主要由于中國(guó)客戶需求下降，從而新項(xiàng)目數(shù)量減少，并表示，未來(lái)收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)將主要來(lái)自于藥品銷售分成收入。
值得一提的是，2023年半年報(bào)還披露，上半年，藥明康德為客戶研發(fā)的兩款新藥已獲批上市，一款為口服抗病毒創(chuàng)新藥，一款為治療腫瘤的藥物。2023年第二季度，公司獲得了第一筆客戶銷售的收入分成?！半S著越來(lái)越多客戶藥品上市，預(yù)計(jì)未來(lái)十年銷售收入分成將達(dá)到超過(guò)50%的復(fù)合增速?！彼幟骺档卤硎?。
從地域收入構(gòu)成來(lái)看，2023年上半年，藥明康德來(lái)自美國(guó)客戶收入123.7億元，剔除特定商業(yè)化生產(chǎn)項(xiàng)目后同比增長(zhǎng)42%；來(lái)自歐洲客戶收入22.2億元，同比增長(zhǎng)19%；來(lái)自中國(guó)客戶收入32.3億元，同比增長(zhǎng)6%；來(lái)自其他地區(qū)客戶收入10.4億元，同比增長(zhǎng)6%。
對(duì)于今年業(yè)績(jī)預(yù)期，藥明康德董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李革表示，“2023年，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)全年收入增長(zhǎng)5%-7%，經(jīng)調(diào)整non-IFRS毛利增長(zhǎng)13%-14%，以及自由現(xiàn)金流增長(zhǎng)750%-850%?！?/p>
遭實(shí)控人方減持超70億元
中新經(jīng)緯注意到，在今年上半年，藥明康德公告股東多次減持。
4月，藥明康德披露減持公告，公司實(shí)際控制人控制的股東及與實(shí)際控制人簽署一致行動(dòng)協(xié)議的股東計(jì)劃自4月21日至9月28日，減持股份數(shù)量合計(jì)不超過(guò)8902.27萬(wàn)股，合計(jì)不超過(guò)公司總股本的3%。
7月，藥明康德公告稱，截至7月20日，上述減持期間過(guò)半，減持股東通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式累計(jì)減持2749.15萬(wàn)股A股股份，占公司總股本的0.93%，平均成交價(jià)格67.27元/股，合計(jì)套現(xiàn)18.49億元。
今年1月，藥明康德公告，2022年12月19日至2023年1月18日，公司實(shí)際控制人控制的股東及與實(shí)際控制人簽署一致行動(dòng)協(xié)議的股東減持計(jì)劃實(shí)施完畢，合計(jì)減持公司A股股份6499.03萬(wàn)股，每股的減持價(jià)格在75.51元至96.43元之間，減持總金額為55.25億元。
也就是說(shuō)，2023年上半年，藥明康德已公告其股東套現(xiàn)至少超70億元。
其中，公司實(shí)際控制人為李革及趙寧、張朝暉、劉曉鐘。公司實(shí)際控制人控制的股東包括 G&C IV Hong Kong Limited、G&C V Limited、G&C VI Limited、G&C VII Limited、嘉興厚錦投資合伙企業(yè)(有限合伙)等18家主體。與公司實(shí)際控制人簽署一致行動(dòng)協(xié)議的股東包括Eastern Star Asia Investment Limited、Fertile Harvest Investment Limited、L&C Investment Limited共3家主體。
另一方面，盡管上半年出現(xiàn)股東減持、股價(jià)波動(dòng)的情況，“公募一姐”葛蘭旗下的中歐醫(yī)療健康混合型證券投資基金仍位列藥明康德的第八大股東，在A股持股數(shù)量達(dá)6356.95萬(wàn)股，持股比例約2.14%，2023年上半年還增持藥明康德93.80萬(wàn)股。
藥明康德也是中歐醫(yī)療健康混合型證券投資基金僅次于愛(ài)爾眼科的第二大重倉(cāng)股，持倉(cāng)市值達(dá)到39.61億元，重倉(cāng)藥明康德占基金凈值達(dá)7.35%。
另外，與2023一季報(bào)披露的前十名股東持股情況相比，G&C VI Limited、G&C IV Hong Kong Limited、G&C V Limited、中國(guó)人壽-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品4家分別減持2371.98萬(wàn)股、1735.10萬(wàn)股、1212.47萬(wàn)股、182.99萬(wàn)股、627.81萬(wàn)股。除了中歐醫(yī)療健康混合型證券投資基金，還有香港中央結(jié)算(代理人)有限公司、香港中央結(jié)算有限公司進(jìn)行了加倉(cāng)。另外還有2位股東沒(méi)有持倉(cāng)情況變動(dòng)。
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