卡塔爾世界杯將于北京時間11月21日0點(diǎn)開賽，作為四年一度的“盛宴”級賽事，其商業(yè)價(jià)值不言而喻。
“世界杯魔咒”再被提起，即世界杯比賽期間市場成交往往趨于平淡，同時，股指也隨之出現(xiàn)下挫。對此，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，盡管A股存在“世界杯魔咒”，但是部分行業(yè)仍然大概率上漲。世界杯作為全球最為矚目的賽事之一，商業(yè)化價(jià)值大，帶動效應(yīng)強(qiáng)，除了體育領(lǐng)域中包括贊助、轉(zhuǎn)播，場館建設(shè)等；還會帶動彩票，及周邊衍生品、休閑食品、服裝等消費(fèi)領(lǐng)域。
從歷史表現(xiàn)來看，近三屆世界杯期間，足球、食品飲料和彩票等三板塊均表現(xiàn)較好。與此同時，記者通過梳理各大券商研報(bào)發(fā)現(xiàn)，上述三板塊近期被機(jī)構(gòu)一致看好，認(rèn)為在賽事“盛宴”下，這三大領(lǐng)域有望迎來投資新機(jī)遇。
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激發(fā)體育用品需求
足球板塊“預(yù)熱”走強(qiáng)
根據(jù)公開統(tǒng)計(jì)，2018年，俄羅斯世界杯共有35.72億人觀看，約占全球總?cè)藬?shù)的47%。其中，法國和克羅地亞的決賽吸引了全球11.2億觀眾。中國是世界杯觀眾最多的國家，共有6.6億人觀看了俄羅斯世界杯。從商業(yè)價(jià)值來看，世界杯的商業(yè)價(jià)值超過300億美元，遠(yuǎn)高于其他體育賽事。
分析人士普遍認(rèn)為，世界杯期間，運(yùn)動的激情被喚起，與足球有關(guān)的體育用品會迎來旺季，相關(guān)公司業(yè)績會直接受益。
行情方面，在世界杯即將來臨之際，沉寂許久的足球概念股十分活躍，表現(xiàn)出眾。
11月1日至18日，足球概念板塊月內(nèi)累計(jì)漲幅達(dá)12.23%，跑贏同期上證指數(shù)7.04%的漲幅。從板塊21只成份股市場表現(xiàn)來看，粵傳媒、中體產(chǎn)業(yè)、星輝娛樂等3只概念股月內(nèi)累計(jì)漲幅均超20%，分別為50.13%、25.58%和21.4%，盡顯強(qiáng)勢。
足球概念股提前“預(yù)熱”走強(qiáng)，不只是即將迎來世界杯的盛宴，而且，還受到政策利好的推動。
11月7日，國家體育總局、國家發(fā)展改革委等八部門聯(lián)合印發(fā)的《戶外運(yùn)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022—2025年)》提出，到2025年，戶外運(yùn)動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展成效顯著，基本形成供給與需求有效對接、產(chǎn)業(yè)與生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展、產(chǎn)品與服務(wù)品牌彰顯、業(yè)態(tài)與模式持續(xù)創(chuàng)新的發(fā)展格局。戶外運(yùn)動場地設(shè)施持續(xù)增加，普及程度大幅提升，參與人數(shù)不斷增長，戶外運(yùn)動產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過3萬億元。
對此，德邦證券在其最新研報(bào)中建議，關(guān)注世界杯體育賽道的主題投資機(jī)會。在行業(yè)規(guī)劃政策頒布的刺激下，戶外運(yùn)動產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有望提升，疊加國內(nèi)精準(zhǔn)防疫能力的提升，和后續(xù)世界杯等賽事舉辦帶來的潛在催化，建議投資者關(guān)注文體娛樂賽道標(biāo)的，如力盛體育、星輝娛樂、金陵體育、舒華體育等。
從中長期來看，分析人士認(rèn)為，政策支持疊加經(jīng)濟(jì)高速增長，將助推戶外體育產(chǎn)業(yè)鏈高速發(fā)展，迎來產(chǎn)業(yè)發(fā)展“黃金十年”。浙商證券預(yù)計(jì)，2019年，我國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模約2.95億元，若以2025年體育產(chǎn)業(yè)5萬億元總規(guī)模為目標(biāo)，行業(yè)復(fù)合年均增長率達(dá)9.20%，體育板塊或迎來中長期發(fā)展機(jī)遇。從投資層面看，在利好政策，以及世界杯預(yù)期下，可留意運(yùn)動服飾、體育器材設(shè)備、體育健身食品和體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)等細(xì)分板塊。
多重利好推動，使得足球概念股受到機(jī)構(gòu)的高度關(guān)注。統(tǒng)計(jì)顯示，機(jī)構(gòu)近30日內(nèi)給予“買入”或“增持”以上評級的足球概念領(lǐng)域內(nèi)的公司達(dá)12家。其中，海康威視、共創(chuàng)草坪、奧瑞金等公司獲推薦次數(shù)超過5次以上，值得關(guān)注。
食品飲料消費(fèi)明顯增加
板塊月內(nèi)累計(jì)上漲14.26%
從上一屆世界杯期間的消費(fèi)數(shù)據(jù)來看，食品飲料的銷量得到提升。根據(jù)艾瑞咨詢的調(diào)研，俄羅斯世界杯期間我國有45%以上的球迷增加了啤酒飲料、零食、外賣的消費(fèi)。此外，京東到家數(shù)據(jù)研究院發(fā)布的《2018世界杯京東到家消費(fèi)報(bào)告》顯示，相比往年同期平臺消費(fèi)數(shù)據(jù)來看，生鮮水果單量同期增幅2倍，零食類同期增幅3倍，冰飲同期增幅2.5倍。由此可見，世界杯為平臺用戶的消費(fèi)習(xí)慣帶來了大幅度的改變。
中信證券表示，在休閑食飲方面，世界杯期間球迷食品消費(fèi)明顯增加，各大啤酒品牌往往會借勢推出新品，借此推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，實(shí)現(xiàn)高端化發(fā)展。
進(jìn)入11月份，食品飲料板塊表現(xiàn)走強(qiáng)，同花順數(shù)據(jù)顯示，11月1日至11月18日，食品飲料板塊期間累計(jì)上漲14.26%。從板塊121只成份股市場表現(xiàn)來看，順鑫農(nóng)業(yè)、甘源食品、李子園、中炬高新等個股期間累計(jì)漲幅均超28%，盡顯強(qiáng)勢。
對此，川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長陳靂在接受《證券日報(bào)》記者采訪時表示，近期食品飲料板塊走強(qiáng)主要來自于三個方面：一是隨著防疫新規(guī)出臺，市場消費(fèi)預(yù)期好轉(zhuǎn)。二是10月份白酒消費(fèi)的不及預(yù)期，以及消息面上的影響，導(dǎo)致白酒板塊整體出現(xiàn)較大回撤，11月份以來該板塊進(jìn)入低估值區(qū)間，疊加糖酒會消息催化下，白酒板塊實(shí)現(xiàn)反彈。三是中長期來看，我國消費(fèi)市場仍然具有較大潛力，內(nèi)需將實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇，目前板塊整體處于較低估值區(qū)間，長期投資價(jià)值進(jìn)一步凸顯。隨著世界杯即將開賽，觀賽期間預(yù)計(jì)將帶動酒類消費(fèi)在短期內(nèi)較快上升，對啤酒、紅酒、白酒等相關(guān)板塊股價(jià)產(chǎn)生一定催化作用。
接受《證券日報(bào)》記者采訪的中航基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄧海清表示，近期，優(yōu)化防控工作二十條措施頒布后，市場對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期和信心得到提振，對消費(fèi)復(fù)蘇的預(yù)期進(jìn)一步強(qiáng)化。食品飲料板塊迎來估值修復(fù)。隨著世界杯的來臨，將對食品飲料板塊有情緒性的提振。
估值來看，截至11月18日收盤，食品飲料板塊的最新動態(tài)市盈率為32.30倍，有57只個股的最新動態(tài)市盈率低于板塊整體水平，元祖股份、承德露露、雙匯發(fā)展、口子窖等個股的最新動態(tài)市盈率均低于16倍。
投資機(jī)會方面，中泰證券表示，啤酒行業(yè)三季度收入實(shí)現(xiàn)良性增長，一方面受益于今年旺季天氣炎熱推動需求高景氣，另一方面得益于持續(xù)的高端化和提價(jià)推動均價(jià)上升。四季度受益于世界杯賽事催化和疫情管控優(yōu)化，現(xiàn)飲渠道需求有望邊際向好，同時年底有望實(shí)現(xiàn)常態(tài)化提價(jià)落地。三季度成本端仍處于高位，預(yù)計(jì)四季度部分原材料價(jià)格回落將在報(bào)表端體現(xiàn)。重點(diǎn)推薦重慶啤酒、青島啤酒、華潤啤酒。
購彩者盛事
彩票銷售將被拉動
世界杯不僅是球迷的節(jié)日，也是購彩者的盛事。據(jù)媒體報(bào)道，中國體育彩票已于11月14日正式開售卡塔爾世界杯第一輪16場小組賽彩票。中銀證券表示，卡塔爾世界杯即將開賽，或?qū)⒂瓉斫诟偛输N售增長，并帶動我國的世界杯周邊商品制造和銷售。
“在所有競技體育項(xiàng)目中足球賽事對體彩銷售額貢獻(xiàn)最大，每年五大聯(lián)賽開賽后體育彩票月度銷售額均顯著增加，世界杯作為全球觀賽人數(shù)最多的賽事，對體育彩票銷售額的拉動作用最為明顯，世界杯年份2010、2014、2018年我國體彩銷售額分別同比增長22%、33%、37%，遠(yuǎn)高于趨勢復(fù)合增速?！敝行抛C券在其研究報(bào)告中表示。
競猜型體育彩票發(fā)展也受到較高關(guān)注。11月7日，中國社會科學(xué)院體育彩票研究課題組發(fā)布了競猜型體育彩票發(fā)展藍(lán)皮書——《競猜型體育彩票發(fā)展研究報(bào)告》。
受卡塔爾世界杯開幕在即消息影響，互聯(lián)網(wǎng)彩票板塊近期表現(xiàn)出眾。11月1日至11月18日，互聯(lián)網(wǎng)彩票板塊期間累計(jì)上漲16.39%，從板塊15只成份股市場表現(xiàn)來看，粵傳媒、湖北廣電、中體產(chǎn)業(yè)漲幅居前三，期間累計(jì)漲幅均超25%。
對此，接受《證券日報(bào)》記者采訪的排排網(wǎng)財(cái)富研究部副總監(jiān)劉有華表示，一方面，競猜型體育彩票發(fā)展藍(lán)皮書的落地，明確了競猜型體育彩票的定義和分類，同時也肯定了競猜型體育彩票的價(jià)值，有助于市場對競猜型體育彩票認(rèn)可度的提升，對競猜型體育彩票的推廣起到了促進(jìn)作用。另一方面，四年一屆的世界杯足球賽必然帶來一場重大的體育盛宴，必定會激發(fā)市場的參與熱情。雙重因素驅(qū)動下，帶動了互聯(lián)網(wǎng)彩票板塊的走強(qiáng)。
部分互聯(lián)網(wǎng)彩票股也獲得融資客的青睞。11月1日至11月17日，互聯(lián)網(wǎng)彩票板塊內(nèi)有7只個股期間獲融資客加倉，合計(jì)加倉額為2.45億元。其中，中青寶期間獲加倉額最高，為8169.46萬元，其次是中體產(chǎn)業(yè)和湖北廣電，期間獲融資客加倉額分別為4920.84萬元和4211.78萬元。
投資機(jī)會方面，金鼎資產(chǎn)董事長龍灝表示，隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，此次世界杯互聯(lián)網(wǎng)彩票玩法更加多樣化，可以同時滿足不同消費(fèi)層的購彩需求，所以體育彩票的銷售額環(huán)比明顯提升?；ヂ?lián)網(wǎng)彩票概念股數(shù)量占比較多，重點(diǎn)分布在傳媒行業(yè)，建議投資者對互聯(lián)網(wǎng)彩票概念股細(xì)分行業(yè)中的龍頭股重點(diǎn)關(guān)注，同時，從現(xiàn)在開始到世界杯開幕之初，市場還會對體育彩票銷售額的整體上升趨勢形成較大想象空間，激發(fā)互聯(lián)網(wǎng)彩票板塊個股持續(xù)走高。
“世界杯是全球觀賽人數(shù)最多、商業(yè)價(jià)值最大的體育賽事，歷史上世界杯期間體育彩票銷售旺盛，所以對于互聯(lián)網(wǎng)彩票板塊來說，這是一個利好預(yù)期，在預(yù)期落地之前，相關(guān)體育彩票核心技術(shù)系統(tǒng)、終端設(shè)備設(shè)計(jì)與制造、彩票游戲設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)概念股也迎來機(jī)會。但是，隨著開幕式的臨近，預(yù)期有提前兌現(xiàn)的可能，作為投資者一定要提防預(yù)期兌現(xiàn)導(dǎo)致的下跌，不建議追高操作?！本逎赏顿Y董事長馬澄對記者表示。
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